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キャッシュフロー計算書

(単位:千円)
  平成24年12月期 平成25年12月期 平成26年12月期 平成27年12月期 平成28年12月期
営業活動によるキャッシュ・フロー          
 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) △622,457 84,693 △1,593,795 1,494,341 608,095
 減価償却費 182,360 191,195 223,773 37,452 35,838
 減損損失 253,481
 貸倒引当金の増減額(△は減少) 356,935 147,153 940,727 187,201 △23,419
 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) 434,467
 退職給付引当金の増減額(△は減少) △210 154 △1,749
 退職給付に係る負債の増減額 1,951 433 272
 受取利息及び受取配当金 △29,996 △50,149 △32,597 △7,519 △2,433
 支払利息 342,710 633,111 762,023 67,639 30,908
 為替差損益(△は益) △296,972 △90,527 △10,284 90,037 53,611
 持分法による投資損益(△は益) 311,149 230,582 5,452 △72,073 △67,646
 関係会社株式売却損益(△は益) 310,550 △97,777
 関係会社事業損失引当金戻入額 △78,930
 投資有価証券売却損益(△は益) △250,804 △128,835
 売上債権の増減額(△は増加) △357,059 △731,394 △1,193,378 △1,916,971 220,930
 たな卸資産の増減額(△は増加) 195,351 △803,099 317,140 △397,408 △401,305
 前渡金の増減額(△は増加) 42,224 △123,803 △50,698 191,299 △19,935
 未収入金の増減額(△は増加) △622,955 △561,895 764,797 △120,073 139,468
 仕入債務の増減額(△は減少) △345,209 29,692 △536,921 94,173 △2,674
 未払金の増減額(△は減少) 394,727 162,887 526,682 383,946 21,895
 前受金の増減額 277,952 △45,174 34,149 △177,500 △73,072
 その他 133,704 233,337 47,462 18,483 △273,507
 小計 △35,067 △822,072 949,752 △205,468 149,248
 利息及び配当金の受取額 28,873 51,469 43,222 28,900 39,002
 利息の支払額 △207,332 △419,918 △454,532 △60,387 △38,692
 法人税等の支払額 △134,686 △270,783 △205,994 △181,762 △140,977
 営業活動によるキャッシュ・フロー △348,212 △1,461,305 332,448 △418,718 8,580
投資活動によるキャッシュ・フロー          
 定期預金の純増減額(△は増加) △3,935,838 219,004 3,170,717 △26,035
 定期預金の払戻による収入 100,159
 定期預金の預入による支出 11,000
 関係会社株式の売却による収入 669,337
 有形固定資産の取得による支出 △532,505 △29,092 △362,061 △15,568 △32,709
 有形固定資産の売却による収入 332,405 22,368 211,320 899 77,559
 無形固定資産の取得による支出 △630
 投資有価証券の売却による収入 325,566 171,593
 貸付けによる支出 △1,031,159 △973,077 △1,725,062 △16,619
 貸付金の回収による収入 342,870 1,467,756 1,207,759 587
 その他 △3,265 △7,359 △22,261 △33,165 △25,520
 投資活動によるキャッシュ・フロー △4,501,928 871,193 3,149,749 △73,869 356,249
財務活動によるキャッシュ・フロー          
 短期借入金の純増減額(△は減少) 5,069,394 1,017,382 △4,130,255 1,133,143 △1,505,000
 長期借入れによる収入 90,000 30,000 130,000 1,600,000
 長期借入金の返済による支出 △117,591 △117,440 △112,920 △119,420 △269,235
 社債の償還による支出
 その他 △5,076 △2,846 △6,712 △5,856 △7,074
 財務活動によるキャッシュ・フロー 5,036,726 897,095 △4,219,887 1,137,867 △181,309
現金及び現金同等物に係る換算差額 98,384 327,337 60,976 4,281 5,391
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 284,970 634,321 △676,713 649,561 188,911
現金及び現金同等物の期首残高 1,818,807 2,103,777 2,738,099 2,061,385 2,178,662
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △532,284
現金及び現金同等物の期末残高 2,103,777 2,738,099 2,061,385 2,178,662 2,367,573