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キャッシュフロー計算書

(単位:千円)
  平成23年12月期 平成24年12月期 平成25年12月期 平成26年12月期 平成27年12月期
営業活動によるキャッシュ・フロー          
 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) △276,173 △622,457 84,693 △1,593,795 1,494,341
 減価償却費 163,565 182,360 191,195 223,773 37,452
 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,045
 減損損失 9,434 253,481
 貸倒引当金の増減額(△は減少) 480,605 356,935 147,153 940,727 187,201
 関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) 434,467
 退職給付引当金の増減額(△は減少) 9 △210 154 △1,749
 退職給付に係る負債の増減額 1,951 433
 受取利息及び受取配当金 △18,764 △29,996 △50,149 △32,597 △7,519
 支払利息 285,074 342,710 633,111 762,023 67,639
 為替差損益(△は益) 145,632 △296,972 △90,527 △10,284 90,037
 持分法による投資損益(△は益) △73,653 311,149 230,582 5,452 △72,073
 関係会社株式売却損益(△は益) 310,550
 関係会社事業損失引当金戻入額 △78,930
 投資有価証券売却損益(△は益) △250,804 △128,835
 投資有価証券評価損益(△は益) 73,652
 子会社株式売却損益(△は益) 23,278
 売上債権の増減額(△は増加) 762,992 △357,059 △731,394 △1,193,378 △1,916,971
 たな卸資産の増減額(△は増加) △359,627 195,351 △803,099 317,140 △397,408
 前渡金の増減額(△は増加) 106,612 42,224 △123,803 △50,698 191,299
 未収入金の増減額(△は増加) △396,787 △622,955 △561,895 764,797 △120,073
 仕入債務の増減額(△は減少) △459,346 △345,209 29,692 △536,921 94,173
 未払金の増減額(△は減少) △4,888 394,727 162,887 526,682 383,946
 前受金の増減額 145,543 277,952 △45,174 34,149 △177,500
 その他 △59,511 133,704 233,337 47,462 18,483
 小計 555,692 △35,067 △822,072 949,752 △205,468
 利息及び配当金の受取額 17,063 28,873 51,469 43,222 28,900
 利息の支払額 △285,735 △207,332 △419,918 △454,532 △60,387
 法人税等の支払額 △198,327 △134,686 △270,783 △205,994 △181,762
 営業活動によるキャッシュ・フロー 88,691 △348,212 △1,461,305 332,448 △418,718
投資活動によるキャッシュ・フロー          
 定期預金の純増減額(△は増加) 182,672 △3,935,838 219,004 3,170,717 △26,035
 関係会社株式の売却による収入 669,337
 有形固定資産の取得による支出 △445,665 △532,505 △29,092 △362,061 △15,568
 有形固定資産の売却による収入 194,816 332,405 22,368 211,320 899
 無形固定資産の取得による支出 △6,205 △630
 投資有価証券の売却による収入 325,566 171,593
 貸付けによる支出 △1,031,159 △973,077 △1,725,062
 貸付金の回収による収入 5,165 342,870 1,467,756 1,207,759
 その他 13,648 △3,265 △7,359 △22,261 △33,165
 投資活動によるキャッシュ・フロー △55,568 △4,501,928 871,193 3,149,749 △73,869
財務活動によるキャッシュ・フロー          
 短期借入金の純増減額(△は減少) 5,811 5,069,394 1,017,382 △4,130,255 1,133,143
 長期借入れによる収入 460,000 90,000 30,000 130,000
 長期借入金の返済による支出 △186,760 △117,591 △117,440 △112,920 △119,420
 社債の償還による支出 △60,000
 その他 △12,952 △5,076 △2,846 △6,712 △5,856
 財務活動によるキャッシュ・フロー 206,098 5,036,726 897,095 △4,219,887 1,137,867
現金及び現金同等物に係る換算差額 49,956 98,384 327,337 60,976 4,281
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 289,178 284,970 634,321 △676,713 649,561
現金及び現金同等物の期首残高 1,529,628 1,818,807 2,103,777 2,738,099 2,061,385
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △532,284
現金及び現金同等物の期末残高 1,818,807 2,103,777 2,738,099 2,061,385 2,178,662